《海龟交易法则(精)》（(美)柯蒂斯·费思|译者:乔江涛） - 博库体验店 - 博库网

海龟交易法则(精)

作者：(美)柯蒂斯·费思|译者:乔江涛出版社：中信

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商品详情

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累计评价(4)

出版社：中信
ISBN：9787508639093
作者：(美)柯蒂斯·费思|译者:乔江涛
页数：249
出版日期：2013-05-01
印刷日期：2013-05-01
包装：精装
开本：16开
版次：3
印次：1
字数：180千字

编辑推荐语 

历***好的五本交易学著作之一，揭秘普通人如何成为伟大的交易员。海龟们如何做交易，如何把握交易时机；海龟们如何衡量风险，如何管理资金；海龟们如何获得超过***的年均回报率；为什么有些海龟大获成功，有些却赔个精光；如何将海龟交易法则运用于你自己的交易中；《海龟交易法则(精)》由柯蒂斯·费思所著，本书对于所有的专业交易者和大众投资者来说，都是本不可不读的书。
内容提要 

在金融界，流传着这样一个著名的故事。1983年，美国期货界的两个挚友——理查德·丹尼斯与威廉 ?埃克哈特之间就一个问题产生了分歧：伟大的期货交易者究竟是天生的，还是可以后天培养的？他们就这个问题进行了一场赌博，并为寻找答案进行了一场试验，这就是著名的“海龟交易试验”。丹尼斯和埃克哈特在1000个报名者中甄选了13个 “海龟”，并用2周的时间给他们传授了交易理念和法则。在随后的四年中，海龟们凭借这些交易法则取得了年均80%的收益。《海龟交易法则(精)》由柯蒂斯·费思所著，本书作者就是这场试验的海龟之一，而且是最成功的一个。他在书中首次透露了整个试验过程，以及在外人眼里充满神秘色彩的“海龟交易法则”，让你了解：海龟们如何做交易，如何把握交易时机；海龟们如何衡量风险，如何管理资金；海龟们如何获得超过100%的年均回报率；为什么有些海龟大获成功，有些却赔个精光；如何将海龟交易法则运用于你自己的交易中；《海龟交易法则(精)》对于所有的专业交易者和大众投资者来说，都是本不可不读的书。
目录 

序 // XI
前言 // XVII
引言 // XIX
**章玩风险游戏的交易者
流动性风险和价格风险 // 005
对冲者、投机者和帽客 // 006
交易厅内的恐慌 // 008
第二章揭秘海龟思维
情绪陷阱 // 016
海龟交易策略 // 021
市场状态 // 024
第三章海龟培训课程
破产风险 // 030
资金管理 // 031
海龟的优势 // 032
趋势跟踪策略 // 035
**次实战 // 037
**张成绩单 // 041
第四章像海龟一样思考
避免结果偏好 // 046
避免近期偏好 // 046
避免预测未来 // 049
从概率角度考虑问题 // 050
对自己的交易结果负责 // 056
第五章发现系统优势
系统优势的三大要素 // 061
优势比率 // 062
趋势组合过滤器 // 067
退出策略的优势 // 067
第六章寻找交易时机
支撑和阻力 // 073
支撑位与阻力位的突破 // 076
价格不稳定点 // 079
第七章如何衡量风险
四大风险 // 084
风险的量化 // 092
回报的量化 // 093
衡量风险与回报的综合指标 // 095
模仿效应与系统死亡风险 // 099
第八章风险与资金管理
简单行事，抓住核心 // 106
生存**法则 // 108
头寸单位规模限制法则 // 109
风险衡量法则 // 112
第九章海龟式积木
常用的趋势跟踪积木 // 116
一个忠告 // 119
第十章海龟式交易系统
历史测试 // 124
测试参数 // 126
六个系统 // 127
测试结果 // 133
要不要加入止损点？ // 134
测试结果发生了变化 // 136
第十一章历史测试的谎言
交易者效应 // 142
随机效应 // 146
*优化矛盾 // 150
过度拟合或曲线拟合 // 158
第十二章历史测试的统计学基础
测试样本的有效性 // 165
衡量指标的稳健性 // 167
回归年度回报率 // 170
稳健风险回报比率 // 171
稳健夏普比率 // 172
样本的代表性 // 175
样本规模 // 176
从虚拟测试到实战交易 // 177
蒙特卡洛检验 // 179
第十三章防卫系统
不可预知的未来 // 188
稳健交易策略的两大特征 // 189
加强系统的稳健性 // 190
选择多个不同的市场 // 191
使用多个不同的系统 // 196
第十四章掌控自己的心魔
克服自负心理 // 202
谦虚为上 // 205
坚定不移 // 206
尾声万事俱备
做自己，走自己的路 // 211
远离梦想的人生轨道 // 213
接受失败，从中学习 // 214
面对现实，果断改变 // 215
金钱不是一切 // 215
附原版海龟交易法则
完整的交易系统 // 221
市场：海龟们的选择 // 224
头寸规模 // 226
入市策略 // 232
止损 // 235
退出 // 239
结束语 // 244
致谢 // 247
精彩试读 

市场就是由一群群相互买来卖去的交易者组成的。有些交易者属于短线帽客，只是想一遍又一遍地赚取买价与卖价之间的价差；另外一些是投机者，他们试图靠价格的变化来赚钱；还有一些则是以规避风险为目的的企业。每一类交易者都良莠不齐，既有经验丰富的老手，也有初来乍到的新手。为了理解各类交易者的方式有什么不同，让我们来看一个例子。
阿珂姆(ACME)公司想为它的英国实验室规避成本上升的风险，于是在芝加哥商业交易所(CME)买了10份英镑期货合约。
ACME公司之所以有风险，是因为英镑一直在升值，而英国实验室的成本是用英镑来支付的。如果英镑相对美元而升值，这个实验室的美元成本就会上升。买入10份英镑合约能消除这种风险，使公司不受汇率波动的影响。因为如果英镑相对美元而升值，期货合约的赢利将抵消成本上涨的损失。ACME公司从一个芝加哥场内交易商萨姆那里以每英镑1．845 2美元的价位买到了这些合约，萨姆就是我们所说的那种帽客。
实际交易是由ACME公司的经纪人万世(MAN)金融公司执行的。MAN 公司在交易厅内有自己的雇员：有的是电话员，负责在环绕交易大厅的一排排座位上接听电话，还有的是英镑交易场内的交易员，负责为MAN公司执行交易。跑单员(runner)把来自电话席的交易命令传送给了场内的一个交易员，交易员继而与萨姆成交。如果交易量太大，或者市场变化太快，MAN公司的场内交易员可能会用手势信号直接从MAN公司的电话席那里接收买卖信号。
期货合约的细节是由交易所规定的，全都写在一份叫作合约规格(contract specification)的文件里。这些文件规定了一份合约所代表的货物数量和种类，有时候还规定了某种特定商品的质量。在过去，一份合约的货物量是根据一节车皮的承载量来决定的：5000蒲式耳谷物，112000磅糖，1000桶油等。
因此，合约有时候也被称作车皮。
交易以合约为单位：你的交易量不能小于一份合约。交易所的合约规格也规定了价格的*小变动幅度，这个幅度在业内被称作一个单位(tick)或*小单位(minimum tick)。
根据芝加哥商业交易所的规定，一份英镑合约代表62 500英镑，*小价格单位是1／100美分，也就是0．0001美元。所以，每一单位的价格变动价值为6．25美元。这意味着萨姆可以从每一个单位的价差上赚到62．50美元，因为他卖出了10份合约。他向ACME公司出售这些合约的时候，买入价是每份合约1．845 0美元，卖出价是每份合约1．845 2美元，价差是两个单位。为了平仓，萨姆会试着立刻以每份合约1．845 0美元的价格买入10份合约。如果成功买入，他将会得到两个单位的利润，也就是100 美元多一点。萨姆从一个大投机商艾斯先生那里买到了这10份合约。艾斯正在抛空建仓，赌价格的下跌——这样的头寸被称为空头头寸(short position) 。艾斯先生持有这个头寸的时间可能是10天，也可能是10个月，这要看市场价格如何变化。
所以，共有三类交易者参与了这次交易： ·对冲者：也就是ACME公司对冲部门的交易者，为了消除汇率波动所隐含的价格风险，他在市场上用对冲交易来抵消这种风险。
·帽客：也就是场内交易商萨姆，他经营的是流动性风险，希望通过快速与对冲者进行交易，赚取买卖价差。
·投机者：也就是艾斯先生，他*终承担起了 ACME公司想消除的“价格风险”，寄希望于价格会在接下来的几天或几个星期内下跌。
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